應收應付-帳款維護
應收與應付帳款操作皆相同，只在對應的是客戶或廠商的分別，在此僅說明應收帳款，應付帳款請自行套入為廠商概念即可，此功能為系統所有應收帳款的部份，選取日期區間和客戶，按讀取資料即可

凡有登打出貨單/銷貨單即有應收帳款
此區為處理登打後的沖帳處理，系統是以[發票]來沖帳，即有勾稽發票者表示沖帳完成，沒有發票者可自行輸入一個虛擬的發票號即可

新增發票：
發票號碼：應收帳款就是我們開出的發票，應付帳款就是我們收到的發票，若暫未收到發票可先以日期編流水號代入,如 20151211001 ，避免重覆即可
支票號碼：可有可無，表示該金額所對應的支票號碼
折讓金額：此欄位直接抵扣沖銷掉的金額，與折讓單的概念不同

選取現有發票：
列出資料後可拖拉區間按此鈕進行發票設定(就像是沖帳)

取消發票：
取消選取區間所設定勾稽的發票

下方區塊為顯示該客戶區間已開立的發票